Pareto Improvement Capital Limited

高夏普、低回撤的高频交易组合

对市场微观结构的深刻理解，对AI技术的应用，对代码性能的极致追求是捕捉市场每次错误定价带来利润的前提。

了解投研体系联系团队

Pareto Improvement Capital Limited

穿越周期、多元分散、长期稳健向上的环球投资

跨国别资产配置提供不同经济周期相位的映射，大类资产配置提供经济周期相位到不同回报率的映射，指数化投资在降低个股个券风险的同时规避主观投资经理道德风险。通过时空上的分散化享用巴菲特眼中“唯一的免费午餐”。

了解投研体系联系团队

团队氛围

开放协作、互助复盘，持续提升投研效率

融金汇银重视研究讨论、互助反馈与成果沉淀。

了解团队文化预约沟通

8 亿+

高频交易量化基金管理经验

17 %

历史年化收益表现

IAQF

国际量化金融协会学生竞赛奖励

清华社

AI 驱动量化策略相关出版著作

为什么选择融金汇银

可迭代的研究体系

团队由 UMich 校友创立，具备高频量化基金管理、策略研究与风险控制经验。我们强调开放协作、同业复核和阶段复盘，持续提升机构化研究效率。

01投研框架

02同业复核

03复盘机制

了解公司背景 →

核心业务

高频交易与大类资产配置

◆

量化投研体系

研究框架｜因子理解｜组合管理｜风险预算

围绕量化研究、策略开发、组合管理和风险控制，搭建投研框架，服务策略研究与组合管理决策。

查看业务 →

✦

策略研究与风控

因子研究｜回测验证｜交易复盘｜风控执行

围绕策略构建、数据处理、回测验证、交易复盘和风险控制，形成可复盘、可迭代的系统化研究闭环。

查看业务 →

投研流程

从研究立项到风险复盘，形成透明可执行的投研闭环

研究立项

明确研究主题、数据边界、策略假设和风险约束，形成可执行的研究计划。

框架建立

搭建投研框架，明确研究假设、数据处理、回测验证和风控边界。

策略验证

围绕因子研究、策略代码、交易成本和组合影响开展系统化验证。

风险复盘

结合回撤、波动、流动性和仓位约束，对研究结论进行多维复核。

成果沉淀

沉淀研究报告、策略记录和复盘材料，形成可持续迭代的投研体系。

投研与团队场景

在研究讨论、同业复核与团队复盘中提升投研能力

Strategy

系统化策略研究

围绕研究假设、代码实现、回测逻辑和风控表达持续验证。

Team

开放协作的团队复盘

团队氛围开放互助，通过讨论、共创和阶段复盘提升研究效率。

Risk

组合与风险控制思维

理解收益、波动、回撤、流动性和仓位约束，形成更机构化的策略表达。

Output

投研成果沉淀

将策略研究、研究报告和复盘记录沉淀为可持续迭代的投研成果。